Nachdem wir uns im vorherigen Beitrag die Budgetkontrollfunktionen für Sachanlagen bzw. Bilanzkonten in Dynamics AX2012 angesehen haben, soll innerhalb dieses Beitrags ein Vergleich zu den Funktionalitäten in Dynamics AX7 aufgezeigt werden.

 

Setup
Für diesen Vergleich wurden die Anlagenbuchungsprofil- und Sachkontoeinstellungen wie in Dynamics AX2012 vorgenommen. Darüber hinaus wurde die Budgetsteuerungskonfiguration – wie zuvor auch – auf Ebene der Sachkonten eingestellt …

… und eine Budgetkontrollregel für die Sachkonten eingerichtet, die im Rahmen von Sachanlagenbuchungen verwendet werden. Siehe hierzu auch die Darstellung im folgenden Screenshot.

 

Erfassung von Budgets
Nach der Einrichtung der Budgetsteuerungskonfiguration wurde ein Budget für eine neue Sachanlage erfasst und in das Budgetmodul übertragen. Das Ergebnis dieses Übertrags kann im folgenden Screenshot betrachtet werden.

Was bei diesem automatischen Übertrag in Dynamics AX7 auffällt ist, dass in der Budgetzeile, welches das Sachkonto enthält das in der Budgetkontrollregel hinterlegt ist, ein grünes Kontrollkennzeichen erkennbar ist.

 

Buchung Kreditorenrechnung
Wird der übertragene Budgetbetrag aktualisiert und anschließend versucht eine Kreditorenrechnung mit einem Betrag zu erfassen, der über dem budgetierten Betrag liegt, so unterbricht Dynamics AX automatisch diese Buchung. Das Buchungsbeispiel im folgenden Screenshot zeigt dieses Systemverhalten auf.

Wird der Buchungsbetrag hingegen auf einen Betrag reduziert, der unterhalb des budgetierten Betrages liegt, so bucht Dynamics AX die Kreditorenrechnung (siehe den folgenden Screenshot).

 

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass die Prüfung auf verfügbare Budgetmittel in Dynamics AX7 für alle Sachkontenarten (Bilanz- & GuV-Konten) erfolgt ohne dass hierfür eine Systemanpassung erforderlich ist. Unabhängig hiervon gilt es allerdings auch im neuen Dynamics AX7 zu berücksichtigen, dass diese Kontrolle nur dann erfolgt, wenn die entsprechenden Sachkonten in der Kontostruktur eingebunden sind, die in der Budgetkontrollkonfigurationsmaske hinterlegt ist.